| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 270,801.46 | 657,941.13 | 360,641.03 | 566,819.23 |
| 本期利润 | 270,801.46 | 657,941.13 | 360,641.03 | 566,819.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 1.53 | 0.82 | 2.02 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 64,378,600.00 | 21,805,800.00 | 38,514,100.00 | 37,863,200.00 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.94 | 29.08 | 28.18 | 27.14 |
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