| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 50,838,578.48 | -1,502,017.04 |
| 本期利润 | 15,858,670.43 | 54,163,971.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.13 | 6.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 12.08 |
| 期末可供分配利润 | 106,715,888.26 | 46,055,840.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,475,741,234.00 | 1,448,624,849.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.12 | 12.08 |
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