港股通科技30ETF工银(159636)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,993,740,475.88 |
1,244,797,810.93 |
646,384,117.16 |
-32,386,436.85 |
| 本期利润 |
-8,824,529,091.83 |
1,856,690,413.14 |
2,326,744,464.63 |
802,845,691.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.09 |
0.18 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.49 |
7.38 |
14.09 |
27.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-26.09 |
28.89 |
26.42 |
33.47 |
| 期末可供分配利润 |
-2,215,191,791.02 |
-604,103,326.58 |
-836,237,544.08 |
-707,137,900.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
19,766,655,295.55 |
34,818,028,004.73 |
22,898,201,001.73 |
7,677,626,744.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.66 |
1.29 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.80 |
31.52 |
29.00 |
2.04 |
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