物联网ETF招商(159701)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,760,835.80 |
6,777,215.49 |
57,015.32 |
576,969.52 |
| 本期利润 |
3,483,118.62 |
6,033,482.72 |
-18,020.48 |
3,392,482.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.30 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.17 |
34.09 |
-0.09 |
15.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.07 |
41.01 |
0.83 |
15.09 |
| 期末可供分配利润 |
4,087,953.19 |
1,455,441.93 |
-5,052,566.82 |
-5,946,599.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.14 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
10,822,252.57 |
12,161,042.93 |
19,255,543.00 |
22,320,393.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.14 |
0.81 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.39 |
13.60 |
-18.77 |
-19.44 |
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