智能汽车LOF(161033)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,397,857.40 |
8,788,527.96 |
17,744,708.32 |
-4,707,996.62 |
| 本期利润 |
77,663,375.32 |
21,899,772.02 |
40,542,720.83 |
-47,695,175.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.12 |
0.15 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.82 |
6.62 |
10.40 |
-12.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.35 |
3.95 |
8.51 |
-11.13 |
| 期末可供分配利润 |
96,793,711.79 |
101,787,801.23 |
114,061,011.88 |
107,754,935.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.57 |
0.52 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
277,137,429.58 |
317,546,017.32 |
371,918,246.46 |
385,035,202.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.76 |
1.70 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.20 |
76.30 |
69.60 |
38.90 |
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