万家新机遇价值驱动A(161910)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,654,882.20 |
2,808,483.83 |
-507,361.34 |
-2,890,642.62 |
| 本期利润 |
30,505,893.83 |
9,405,361.05 |
-791,849.51 |
-1,107,472.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.74 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.04 |
30.37 |
-3.06 |
-4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.54 |
31.00 |
-3.44 |
-3.10 |
| 期末可供分配利润 |
18,989,454.70 |
1,699,879.40 |
-1,583,572.10 |
-804,313.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.10 |
-0.10 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
67,654,887.97 |
39,759,887.69 |
28,769,964.63 |
23,202,743.55 |
| 期末基金份额净值 |
4.09 |
2.34 |
1.73 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
308.63 |
134.12 |
72.57 |
78.72 |
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