中银货币B(163820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
577,506,290.11 |
272,713,069.00 |
477,768,450.76 |
242,321,995.81 |
| 本期利润 |
577,506,290.11 |
272,713,069.00 |
477,768,450.76 |
242,321,995.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.84 |
1.98 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
41,826,659,929.04 |
37,800,022,295.46 |
27,516,638,758.08 |
29,049,120,888.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.82 |
47.73 |
46.49 |
45.17 |
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