鼎弘LOF(167003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
549,249.78 |
284,601.76 |
297,549.63 |
243,001.27 |
| 本期利润 |
409,241.29 |
188,123.89 |
498,266.37 |
359,854.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
2.86 |
7.48 |
5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.52 |
2.95 |
8.77 |
6.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,018,222.71 |
684,262.37 |
559,170.95 |
485,191.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
13,483,988.65 |
6,109,724.14 |
6,875,830.42 |
7,310,402.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.60 |
12.61 |
9.38 |
7.11 |
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