东方红睿华LOF(169105)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
322,139,595.21 |
425,247,734.41 |
69,612,379.26 |
4,882,606.13 |
| 本期利润 |
395,763,577.39 |
476,817,244.10 |
141,091,535.27 |
33,305,210.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.57 |
0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.80 |
38.29 |
12.78 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.71 |
47.24 |
13.51 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
1,018,808,343.50 |
655,754,516.18 |
325,106,438.73 |
202,015,089.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.28 |
0.80 |
0.39 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,812,066,530.11 |
1,472,553,028.75 |
1,159,193,573.69 |
1,102,454,926.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.80 |
1.39 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.31 |
134.64 |
80.89 |
59.36 |
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