景顺长城稳定收益债券A(261001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,420,324.41 |
94,209,633.37 |
20,154,371.11 |
7,171,119.08 |
| 本期利润 |
28,164,276.77 |
103,006,404.47 |
32,651,781.86 |
8,241,492.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
8.86 |
7.04 |
8.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
11.55 |
6.86 |
8.20 |
| 期末可供分配利润 |
561,147,780.65 |
340,057,003.74 |
92,575,230.05 |
12,171,502.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,345,103,421.68 |
2,517,400,552.86 |
974,583,012.09 |
231,614,088.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.18 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.58 |
71.80 |
64.57 |
54.01 |
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