景顺长城优信增利债券A(261002)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,249,238.36 |
21,576,032.78 |
14,324,400.49 |
14,159,045.76 |
| 本期利润 |
27,995,780.37 |
20,768,589.73 |
16,049,622.77 |
19,650,721.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
2.48 |
2.26 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
1.57 |
1.01 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
91,958,526.01 |
39,909,084.80 |
45,923,439.50 |
13,139,530.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,815,598,751.41 |
828,963,752.70 |
1,071,598,451.21 |
211,428,813.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.78 |
75.46 |
74.49 |
72.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
