广发双债添利债券A(270044)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
310,099,277.83 |
185,708,632.04 |
556,877,664.57 |
265,644,951.59 |
| 本期利润 |
67,448,222.88 |
57,676,718.57 |
829,401,260.01 |
592,276,848.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.56 |
4.66 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.81 |
6.19 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
382,735,306.90 |
660,273,315.55 |
1,013,512,623.87 |
1,758,296,023.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,505,333,321.25 |
8,289,526,484.17 |
13,184,591,381.98 |
21,873,075,767.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.23 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.11 |
76.52 |
75.11 |
71.43 |
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