广发景荣纯债(270046)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,696,771.98 |
212,281,827.15 |
103,512,184.34 |
227,473,569.08 |
| 本期利润 |
147,061,712.08 |
19,636,549.41 |
46,402,469.52 |
288,581,200.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.29 |
0.68 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
0.30 |
0.70 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
153,936,639.58 |
160,858,122.95 |
87,134,432.32 |
168,968,367.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,768,295,901.08 |
6,740,249,913.90 |
6,794,809,780.54 |
6,943,361,076.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.17 |
18.57 |
19.05 |
18.22 |
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