东方精选混合(400003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,300,723.08 |
-6,273,729.37 |
-26,846,160.69 |
65,119,371.42 |
| 本期利润 |
282,849,276.63 |
127,701,456.93 |
-14,415,766.16 |
78,982,384.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.25 |
-0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.68 |
14.77 |
-1.67 |
8.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.25 |
15.76 |
-1.63 |
9.29 |
| 期末可供分配利润 |
774,724,014.44 |
725,401,348.45 |
652,017,163.73 |
690,370,543.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.84 |
1.52 |
1.24 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,063,372,760.05 |
900,255,507.00 |
845,193,775.71 |
890,618,761.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
1.89 |
1.61 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,022.57 |
742.47 |
615.91 |
627.76 |
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