汇添富逆向投资混合A(470098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
83,499,309.06 |
147,392,132.95 |
32,309,819.84 |
-31,964,946.47 |
| 本期利润 |
39,472,177.18 |
201,307,401.46 |
-6,906,980.36 |
108,112,912.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
1.00 |
-0.03 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
29.62 |
-1.05 |
13.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
35.96 |
-1.11 |
12.99 |
| 期末可供分配利润 |
350,170,585.82 |
279,905,216.11 |
187,299,070.00 |
171,525,001.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.98 |
1.53 |
0.91 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
776,706,619.17 |
760,347,400.99 |
621,142,657.57 |
688,524,595.84 |
| 期末基金份额净值 |
4.38 |
4.15 |
3.02 |
3.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
512.89 |
480.58 |
322.25 |
327.01 |
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