东南亚科技ETF华泰柏瑞(513730)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,410,404.93 |
-62,941,136.02 |
-94,527,005.47 |
10,855,407.78 |
| 本期利润 |
-207,101,609.08 |
-46,455,344.75 |
-324,006,929.56 |
113,486,198.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.03 |
-0.19 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.60 |
-2.67 |
-15.76 |
13.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.81 |
5.66 |
-11.66 |
26.39 |
| 期末可供分配利润 |
9,825,864.55 |
4,625,871.73 |
-34,094,067.84 |
59,793,547.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,038,642,631.96 |
1,294,977,281.74 |
1,525,725,637.24 |
2,660,196,333.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.41 |
1.18 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.18 |
40.86 |
17.78 |
33.32 |
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