| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 123,718,049.06 | -9,090,648.58 |
| 本期利润 | 145,661,388.84 | -9,992,274.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.01 | -1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.45 | -8.55 |
| 期末可供分配利润 | -7,818,515.15 | -142,088,690.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 949,894,484.85 | 1,519,624,309.70 |
| 期末基金份额净值 | 0.99 | 0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.82 | -8.55 |
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