海富通收益增长混合(519003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
248,224,034.48 |
261,930,392.17 |
-24,707,753.23 |
-28,057,918.60 |
| 本期利润 |
521,558,481.95 |
583,318,254.63 |
34,615,704.44 |
86,316,721.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.92 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.72 |
38.78 |
2.50 |
6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.96 |
46.69 |
2.83 |
6.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,154,121,564.20 |
1,007,796,972.59 |
698,387,321.78 |
754,875,470.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.16 |
1.69 |
1.14 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,155,240,507.79 |
1,825,858,853.15 |
1,310,235,477.71 |
1,452,755,723.17 |
| 期末基金份额净值 |
4.03 |
3.05 |
2.14 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,290.59 |
953.81 |
638.77 |
618.42 |
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