海富通瑞利债券(519226)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,719,928.48 |
35,327,686.19 |
69,784,811.05 |
32,769,863.36 |
| 本期利润 |
49,076,388.22 |
23,817,442.70 |
95,534,408.30 |
54,120,434.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.66 |
2.66 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.67 |
2.70 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
464,173,778.98 |
447,820,668.43 |
416,630,836.12 |
386,218,772.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,563,054,523.88 |
3,606,673,305.47 |
3,582,894,490.79 |
3,598,030,821.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.35 |
29.45 |
28.59 |
27.12 |
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