银河君尚混合A(519613)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
517,068.50 |
234,164.77 |
413,985.67 |
225,588.66 |
| 本期利润 |
279,260.04 |
-7,056.17 |
712,075.84 |
256,769.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.18 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
-0.15 |
11.74 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
-0.13 |
12.66 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,196,959.31 |
1,721,479.65 |
1,506,921.68 |
1,897,847.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.61 |
0.53 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
5,474,156.66 |
4,715,185.48 |
4,800,438.51 |
6,229,370.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.68 |
1.68 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.48 |
80.26 |
80.48 |
66.24 |
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