银河君信混合C(519617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,170,725.64 |
190,628.14 |
898,951.80 |
334,996.31 |
| 本期利润 |
882,003.30 |
62,358.77 |
1,055,761.66 |
261,860.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.06 |
0.68 |
10.07 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.88 |
1.55 |
11.58 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,684,724.27 |
1,837,888.63 |
1,758,579.07 |
1,577,000.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.30 |
0.28 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,345,410.92 |
7,922,234.83 |
7,991,063.14 |
10,694,340.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.30 |
1.28 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.88 |
60.40 |
57.95 |
44.50 |
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