交银强化回报债券A/B(519733)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,660,410.38 |
54,162,458.14 |
27,147,085.59 |
3,407,210.85 |
| 本期利润 |
73,947,985.39 |
89,072,204.76 |
34,767,310.47 |
17,523,468.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
11.43 |
6.45 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
15.13 |
6.78 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
331,130,698.23 |
227,450,879.15 |
39,091,763.61 |
12,001,013.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,801,966,235.39 |
2,343,636,514.14 |
554,053,254.08 |
517,026,062.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.32 |
1.22 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.75 |
58.84 |
47.31 |
37.96 |
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