长信利率C(519942)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
115,068.10 |
133,993.02 |
1,097,989.35 |
722,881.04 |
| 本期利润 |
135,588.80 |
-1,133,649.48 |
224,093.00 |
148,623.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
-1.03 |
0.20 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
-0.08 |
0.44 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,007,443.08 |
349,854.96 |
6,477,502.99 |
6,139,552.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
45,978,789.78 |
20,971,399.24 |
262,881,183.07 |
102,188,203.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.35 |
17.26 |
17.86 |
17.35 |
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