长信富安纯债180天持有债券C(519944)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,430,867.43 |
1,014,532.47 |
1,209,063.41 |
2,032,593.31 |
| 本期利润 |
853,270.20 |
592,172.59 |
995,306.16 |
2,303,143.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
1.00 |
1.26 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
1.06 |
1.25 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,758,291.69 |
1,774,671.28 |
1,368,827.54 |
157,288.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
40,275,985.03 |
51,798,013.49 |
78,638,292.10 |
74,618,701.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.94 |
2.33 |
1.25 |
28.78 |
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