首页 - 基金 - 港股通互联网ETF兴业(520790) - 财务指标
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港股通互联网ETF兴业(520790)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 44,472.08
本期利润 -83,924,345.10
加权平均基金份额本期利润 -0.26
本期加权平均净值利润率(%) -28.45
本期基金份额净值增长率(%) -24.53
期末可供分配利润 -94,452,764.02
期末可供分配基金份额利润 -0.25
期末基金资产净值 290,622,235.98
期末基金份额净值 0.75
基金份额累计净值增长率(%) -24.53
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