建信优选成长混合A(530003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,516,967.15 |
-59,420,388.71 |
-98,643,092.68 |
-128,658,108.40 |
| 本期利润 |
147,067,711.58 |
-59,960,828.80 |
7,380,284.62 |
-111,462,552.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.09 |
0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.53 |
-4.08 |
0.56 |
-8.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.73 |
-4.00 |
1.05 |
-8.19 |
| 期末可供分配利润 |
770,535,524.41 |
766,578,518.60 |
800,418,500.04 |
637,703,783.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.56 |
1.20 |
1.29 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,265,833,727.09 |
1,407,572,612.51 |
1,422,201,989.08 |
1,229,168,982.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.20 |
2.29 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
610.41 |
510.39 |
535.80 |
477.68 |
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