建信纯债债券A(530021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,553,585.09 |
122,597,489.37 |
76,305,151.26 |
236,047,429.82 |
| 本期利润 |
58,332,951.13 |
50,448,434.14 |
37,086,427.19 |
287,069,796.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
1.13 |
0.85 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.13 |
0.82 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,174,288,795.60 |
1,337,565,461.84 |
1,584,101,831.77 |
1,416,035,904.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.58 |
0.57 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
3,297,377,719.82 |
3,827,076,362.24 |
4,648,991,494.90 |
4,344,033,886.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.67 |
1.66 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.65 |
68.88 |
68.35 |
66.99 |
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