建信稳定增利债券A(531008)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,035,073.00 |
50,701,850.56 |
14,670,313.47 |
-25,957,568.73 |
| 本期利润 |
26,930,292.98 |
50,554,386.93 |
18,337,950.94 |
-22,890,338.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
4.95 |
2.63 |
-1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
4.79 |
2.22 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
723,011,231.17 |
497,108,867.15 |
464,130,066.66 |
252,925,000.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.69 |
0.64 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
1,944,560,554.94 |
1,317,832,421.35 |
1,292,797,680.00 |
733,237,484.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.84 |
1.79 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.67 |
74.26 |
70.00 |
66.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
