中信保诚至远动力混合C(550016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,373,903.64 |
-1,140,641.28 |
-43,996,752.03 |
-44,889,770.72 |
| 本期利润 |
29,646,963.32 |
6,145,737.66 |
-4,131,617.75 |
-23,819,408.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.16 |
-0.09 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.30 |
5.02 |
-3.20 |
-17.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.60 |
6.66 |
5.14 |
-7.78 |
| 期末可供分配利润 |
33,463,885.47 |
38,947,395.43 |
35,506,846.93 |
44,994,840.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.51 |
1.01 |
1.03 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
87,600,306.15 |
125,962,630.40 |
104,855,074.03 |
123,427,249.79 |
| 期末基金份额净值 |
3.96 |
3.26 |
3.05 |
2.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.20 |
-24.45 |
-29.17 |
-37.88 |
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