| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 154,746,534.77 | 126,789,424.71 |
| 本期利润 | 291,409,245.35 | 23,514,308.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.51 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.50 | 0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.53 | 0.08 |
| 期末可供分配利润 | 293,434,161.63 | 20,900,361.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.54 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 19,377,593,930.41 | 24,999,896,296.30 |
| 期末基金份额净值 | 101.61 | 100.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.61 | 0.08 |
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