中邮稳定收益债券A(590009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
316,940,912.99 |
114,661,818.88 |
167,861,556.17 |
56,405,567.06 |
| 本期利润 |
355,853,609.98 |
158,467,919.36 |
262,726,621.54 |
126,044,301.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
1.63 |
4.84 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.51 |
1.67 |
5.47 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
672,302,238.68 |
517,521,261.19 |
266,736,686.98 |
137,922,953.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,379,452,963.96 |
10,739,932,030.43 |
7,184,453,313.60 |
6,874,219,765.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.52 |
91.06 |
87.92 |
83.62 |
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