西部利得稳健双利债券A(675011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,349,241.26 |
6,081,942.52 |
-6,619,451.66 |
-13,579,511.45 |
| 本期利润 |
26,447,296.18 |
11,775,514.66 |
-3,666,256.70 |
-11,273,716.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.10 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.45 |
6.55 |
-2.12 |
-5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.95 |
7.38 |
1.85 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润 |
17,153,036.01 |
24,723,536.20 |
23,715,396.61 |
13,620,910.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.24 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
73,548,831.07 |
171,922,241.88 |
201,320,494.49 |
130,506,180.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.66 |
1.55 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.27 |
91.75 |
78.57 |
68.17 |
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