东方红启盛三年持有混合A(910006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,324,640.07 |
-1,812,385.55 |
-18,412,592.39 |
-70,177,001.31 |
| 本期利润 |
84,352,245.56 |
62,550,562.27 |
16,784,145.61 |
1,642,294.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.43 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.73 |
12.34 |
3.35 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.00 |
15.31 |
3.94 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
328,720,843.46 |
341,358,194.59 |
351,175,298.18 |
351,448,402.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.83 |
2.66 |
2.39 |
2.26 |
| 期末基金资产净值 |
523,394,551.80 |
481,384,497.81 |
498,360,077.53 |
507,137,684.00 |
| 期末基金份额净值 |
4.51 |
3.76 |
3.39 |
3.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.78 |
-10.18 |
-19.03 |
-22.11 |
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