| 基金简称 | 价值精选主动ETF华泰柏瑞 | 基金代码 | 581090 |
| 基金经理 | 杨景涵 尤家妤 | 设立日期 | 2026-10-29 |
| 管理人 | 华泰柏瑞基金 | 托管人 | 浦发银行 |
| 业绩比较基准 | 中证800价值指数收益率 | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 本基金通过深入的基本面研究,精选具有长期投资价值的优质企业,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于债券、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在依法履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、股票(含存托凭证)的投资策略 本基金以价值投资理念为核心,通过自下而上的深度基本面研究评估个股的投资价值,结合定性和定量分析,判断企业内在价值,从而精选出估值合理、发展稳健、股权回报相对较高的高投资价值公司进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金主要从以下几个方面进行深度基本面研究: (1)公司估值:精选股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司,根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际; (2)公司发展稳健:精选业务模式可持续可复制、拥有良好发展势能,且后续发展具备一定确定性与稳定性的公司; (3)公司股权回报:精选能够带给股东的股权回报水平相对较高、或者未来存在提升股权回报水平可能性的公司,股权回报包括了分红、回购注销、长期股权复合增长等多种形式。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,构建债券投资组合,在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 3、资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在依法履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并按规定公告。 | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可每季度对基金的可供分配利润进行评价,当可供分配利润大于0时,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与收益高于债券型基金、货币市场基金、混合型基金。 | ||
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