| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-12-30 | 15,002,200.62 | 14,010,090.24 | 451.19 | 992,561.57 |
| 2023-09-29 | 20,686,184.28 | 15,002,200.62 | 15,196.86 | 5,699,180.52 |
| 2023-06-29 | 20,701,787.47 | 20,686,184.28 | 10,195.67 | 25,798.86 |
| 2023-03-30 | 24,544,023.79 | 20,701,787.47 | 37,656.10 | 3,879,892.42 |
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