| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-09-30 | 50,047.72 | 53.41 | 49,895.64 | 205.49 | -99.59 |
| 2022-06-30 | 50,003.01 | 117.68 | 72.97 | 50,047.72 | 0.09 |
| 2022-03-31 | 50,002.79 | 0.24 | 0.02 | 50,003.01 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 50,004.93 | 0.00 | 2.14 | 50,002.79 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 50,002.75 | 2.18 | 0.00 | 50,004.93 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 99,733.60 | 0.00 | 49,730.85 | 50,002.75 | -49.86 |
| 2021-03-31 | 99,734.10 | 0.00 | 0.50 | 99,733.60 | 0.00 |
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