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国寿安保安享纯债债券(003514)份额变动
截止日 期初份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期末份额(万份) 变动率%
2022-09-30 50,047.72 53.41 49,895.64 205.49 -99.59
2022-06-30 50,003.01 117.68 72.97 50,047.72 0.09
2022-03-31 50,002.79 0.24 0.02 50,003.01 0.00
2021-12-31 50,004.93 0.00 2.14 50,002.79 0.00
2021-09-30 50,002.75 2.18 0.00 50,004.93 0.00
2021-06-30 99,733.60 0.00 49,730.85 50,002.75 -49.86
2021-03-31 99,734.10 0.00 0.50 99,733.60 0.00
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