| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-12-30 | 46,613,074.26 | 14,214,472.41 | 11,778.16 | 32,410,380.01 |
| 2023-09-29 | 46,613,074.26 | 46,613,074.26 | - | - |
| 2023-06-29 | 88,375,780.61 | 46,613,074.26 | 10,218.41 | 41,772,924.76 |
| 2023-03-30 | 88,375,780.61 | 88,375,780.61 | - | - |
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