| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-12-31 | 8.07 | 0.01 | 0.00 | 8.09 | 0.16 |
| 2022-09-30 | 9.12 | 0.23 | 1.27 | 8.07 | -11.48 |
| 2022-06-30 | 8.61 | 0.52 | 0.02 | 9.12 | 5.87 |
| 2022-03-31 | 10.72 | 0.25 | 2.36 | 8.61 | -19.66 |
| 2021-09-30 | 23.59 | 7.09 | 21.05 | 9.64 | -59.15 |
| 2021-06-30 | 5,102.21 | 24.07 | 5,102.68 | 23.59 | -99.54 |
| 2021-03-31 | 5,095.84 | 7.49 | 1.12 | 5,102.21 | 0.12 |
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