| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-09-29 | 2,543,207.66 | 1,362,199.50 | - | 1,181,008.16 |
| 2024-06-29 | 4,303,032.86 | 2,543,207.66 | - | 1,759,825.20 |
| 2024-03-30 | 4,474,827.66 | 4,303,032.86 | - | 171,794.80 |
| 2023-12-30 | 5,006,606.55 | 4,474,827.66 | - | 531,778.89 |
| 2023-09-29 | 5,216,429.04 | 5,006,606.55 | - | 209,822.49 |
| 2023-06-29 | 7,718,789.14 | 5,216,429.04 | - | 2,502,360.10 |
| 2023-03-30 | 107,223,421.47 | 7,718,789.14 | 90,074.50 | 99,594,706.83 |
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