永赢昌益债券C(006661)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 |
507.02 |
487.04 |
- |
19.98 |
| 2025-12-30 |
516.99 |
507.02 |
- |
9.97 |
| 2025-09-29 |
526.71 |
516.99 |
- |
9.72 |
| 2025-06-29 |
536.73 |
526.71 |
- |
10.02 |
| 2025-03-30 |
546.68 |
536.73 |
- |
9.95 |
| 2024-12-30 |
546.68 |
546.68 |
- |
- |
| 2024-09-29 |
546.68 |
546.68 |
- |
- |
| 2024-06-29 |
566.38 |
546.68 |
- |
19.70 |
| 2024-03-30 |
576.39 |
566.38 |
- |
10.01 |
| 2023-12-30 |
744.23 |
576.39 |
- |
167.84 |
| 2023-09-29 |
754.26 |
744.23 |
- |
10.03 |
| 2023-06-29 |
793.96 |
754.26 |
- |
39.70 |
| 2023-03-30 |
843.85 |
793.96 |
- |
49.89 |
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