平安如意中短债C(007018)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安如意中短债C(007018) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安如意中短债C(007018)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	4,786,062.98	4,786,062.98	-	-
2025-09-29	123,604,915.36	4,786,062.98	-	118,818,852.38
2025-06-29	49,842,992.35	123,604,915.36	73,761,923.01	-
2025-03-30	68,407,923.19	49,842,992.35	-	18,564,930.84
2024-12-30	74,842,992.35	68,407,923.19	18,564,930.84	25,000,000.00
2024-09-29	84,842,992.35	74,842,992.35	-	10,000,000.00
2024-06-29	4,786,062.98	84,842,992.35	106,742,572.49	26,685,643.12
2024-03-30	4,786,062.98	4,786,062.98	-	-
2023-12-30	4,786,062.98	4,786,062.98	-	-
2023-09-29	4,786,062.98	4,786,062.98	45,307,913.11	45,307,913.11
2023-06-29	4,786,062.98	4,786,062.98	17,550,017.55	17,550,017.55
2023-03-30	6,313,007.55	4,786,062.98	-	1,526,944.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年