汇安嘉盛纯债债券C(007337)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 |
9,058.26 |
9,058.26 |
- |
- |
| 2025-09-29 |
9,158.65 |
9,058.26 |
- |
100.39 |
| 2025-06-29 |
9,465.43 |
9,158.65 |
- |
306.78 |
| 2025-03-30 |
9,465.43 |
9,465.43 |
- |
- |
| 2024-12-30 |
9,769.82 |
9,465.43 |
- |
304.39 |
| 2024-09-29 |
9,872.10 |
9,769.82 |
- |
102.28 |
| 2024-06-29 |
9,872.10 |
9,872.10 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
9,975.35 |
9,872.10 |
- |
103.25 |
| 2023-12-30 |
9,975.35 |
9,975.35 |
- |
- |
| 2023-09-29 |
11,179.24 |
9,975.35 |
- |
1,203.89 |
| 2023-06-29 |
11,486.02 |
11,179.24 |
- |
306.78 |
| 2023-03-30 |
11,590.52 |
11,486.02 |
- |
104.50 |
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