| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-06-29 | 504,804,333.48 | 9,999,847.99 | - | 494,804,485.49 |
| 2024-03-30 | 504,804,333.48 | 504,804,333.48 | - | - |
| 2023-12-30 | 504,804,333.48 | 504,804,333.48 | - | - |
| 2023-09-29 | 504,804,333.48 | 504,804,333.48 | - | - |
| 2023-06-29 | 2,009,636,692.47 | 504,804,333.48 | 494,804,983.48 | 1,999,637,342.47 |
| 2023-03-30 | 2,009,636,692.47 | 2,009,636,692.47 | - | - |
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