| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 3,254.62 | 3,249.07 | - | 5.55 |
| 2024-09-29 | 4,242.25 | 3,254.62 | 16.09 | 1,003.72 |
| 2024-06-29 | 5,347.47 | 4,242.25 | - | 1,105.22 |
| 2024-03-30 | 5,347.47 | 5,347.47 | - | - |
| 2023-12-30 | 5,348.51 | 5,347.47 | - | 1.04 |
| 2023-09-29 | 5,350.59 | 5,348.51 | - | 2.08 |
| 2023-06-29 | 5,353.71 | 5,350.59 | - | 3.12 |
| 2023-03-30 | 5,355.79 | 5,353.71 | - | 2.08 |
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