华润元大润禧39个月定开债C(009890)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大润禧39个月定开债C(009890)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	39,404.94	39,405.12	0.18	-
2025-09-29	39,404.94	39,404.94	-	-
2025-06-29	39,404.94	39,404.94	-	-
2025-03-30	39,404.94	39,404.94	-	-
2024-12-30	39,404.94	39,404.94	-	-
2024-09-29	39,404.94	39,404.94	-	-
2024-06-29	39,404.94	39,404.94	-	-
2024-03-30	39,404.94	39,404.94	-	-
2023-12-30	38,676.17	39,404.94	2,269.55	1,540.78
2023-09-29	38,655.60	38,676.17	20.57	-
2023-06-29	38,655.60	38,655.60	-	-
2023-03-30	38,655.60	38,655.60	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年