| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 452.05 | 448.81 | - | 3.24 |
| 2024-09-29 | 460.60 | 452.05 | - | 8.55 |
| 2024-06-29 | 453.22 | 460.60 | 7.38 | - |
| 2024-03-30 | 453.22 | 453.22 | - | - |
| 2023-12-30 | 441.58 | 453.22 | 11.64 | - |
| 2023-09-29 | 441.58 | 441.58 | - | - |
| 2023-06-29 | 441.58 | 441.58 | - | - |
| 2023-03-30 | 441.58 | 441.58 | - | - |
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