| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-12-30 | 25,311,053.97 | 7,465,574.17 | 195,031.62 | 18,040,511.42 |
| 2023-09-29 | 61,800,570.44 | 25,311,053.97 | 26,642.94 | 36,516,159.41 |
| 2023-06-29 | 61,803,012.69 | 61,800,570.44 | 237.07 | 2,679.32 |
| 2023-03-30 | 60,041,196.24 | 61,803,012.69 | 1,779,301.27 | 17,484.82 |
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