| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 | 50,102,280.51 | 61,216.90 | 20.50 | 50,041,084.11 |
| 2023-12-30 | 50,146,019.01 | 50,102,280.51 | 225.09 | 43,963.59 |
| 2023-09-29 | 50,296,856.69 | 50,146,019.01 | 3,535.14 | 154,372.82 |
| 2023-06-29 | 55,599,816.40 | 50,296,856.69 | 11,273.04 | 5,314,232.75 |
| 2023-03-30 | 164,154,662.26 | 55,599,816.40 | 3,743,392.38 | 112,298,238.24 |
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