| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 | 50,148,752.20 | 48,178,504.06 | 124,250.58 | 2,094,498.72 |
| 2023-12-30 | 52,955,469.86 | 50,148,752.20 | 169,246.17 | 2,975,963.83 |
| 2023-09-29 | 57,847,980.25 | 52,955,469.86 | 192,355.99 | 5,084,866.38 |
| 2023-06-29 | 61,645,472.97 | 57,847,980.25 | 648,808.73 | 4,446,301.45 |
| 2023-03-30 | 62,875,970.04 | 61,645,472.97 | 1,204,685.36 | 2,435,182.43 |
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