| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 | 51,488,245.19 | 14,035,046.02 | 109.78 | 37,453,308.95 |
| 2023-12-30 | 51,488,245.19 | 51,488,245.19 | - | - |
| 2023-09-29 | 14,570,840.18 | 51,488,245.19 | 37,980,446.98 | 1,063,041.97 |
| 2023-06-29 | 16,741,567.69 | 14,570,840.18 | 1.15 | 2,170,728.66 |
| 2023-03-30 | 16,741,567.69 | 16,741,567.69 | - | - |
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